TEORI: ANALISIS TEKNIS DALAM TRADING FOREX

Analisis teknis bagiku merupakan seni “mengidentifikasi perubahan tren pada tahap awal dan mempertahankan posisi investasi hingga bobot bukti menunjukkan bahwa tren telah berbalik”. (Pring, 2002).

Analisis teknis adalah studi tentang data harga pasar masa lalu untuk membuat keputusan trading. Analisis teknis  bukan usaha untuk memprediksi pasar atau memberi Anda indikator Holy Grail yang akan membuat Anda mendapatkan profit secara instan. Sebaliknya, ini memungkinkan para trader untuk bereaksi terhadap kondisi pasar tertentu untuk membuat keputusan yang lebih baik, misalnya menunggu crossover Moving Average  untuk memberi sinyal kapan harus melakukan trading  long, atau menunggu harga menembus di bawah garis tren untuk mengambil posisi short. Trader analisis teknis mengawasi pasar dan bereaksi ketika kondisi teknis tertentu terpenuhi.

Ada beberapa asumsi utama dalam Analisis Teknis yang membedakannya dari aliran pemikiran Analisis Fundamental:

1. Pasar cenderung bergerak dalam tren

Ini adalah prinsip dasar yang mendasari teori analisis teknis, dan sebagian besar indikator dan osilator, garis tren, dan pola grafik adalah cara untuk menemukan tren, pembalikan (reversal), dan rentang (range).

2. Harga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan, yang penyebabnya banyak dan sebagian besar tidak relevan dengan teknisi.

Ketika permintaan meningkat, harga naik, ketika permintaan menurun, harga turun. Faktor kunci di balik penawaran dan permintaan adalah ekspektasi pembeli dan penjual, dan ekspektasi dihasilkan dari keputusan manusia berdasarkan informasi (dipersepsikan, akurat atau sebaliknya), emosi (keserakahan, ketakutan dan harapan) dan keterbatasan kognitif seperti bias perilaku.

3. Harga diskon segalanya. Tindakan pasar selalu benar.

Harga mendiskontokan semua informasi yang terkait dengan pasangan mata uang, serta interpretasi harapan yang berasal dari informasi itu. Alih-alih mencoba mempertimbangkan semua faktor ekonomi yang akan mempengaruhi permintaan untuk EURUSD, seperti PDB, Inflasi, Bunga, Pengangguran, Utang Zona Euro versus AS, analis teknis percaya bahwa semua faktor ini sudah diperhitungkan. ke dalam harga pasangan mata uang. Selain itu, fluktuasi harga penutupan EURUSD mencerminkan harapan, kekecewaan, dan pengetahuan semua orang yang mencoba memperdagangkan pasangan mata uang tersebut, dan efek dari peristiwa mendatang dapat diantisipasi dalam pergerakan harganya. Harga tidak hanya mencerminkan informasi tentang pasangan mata uang, tetapi juga interpretasi rasional dan irasional dari informasi itu, dan harapan yang diperoleh dari informasi itu.

4. Harga diskon dua emosi manusia dasar, ketakutan dan keserakahan.

Kedua emosi membuat para pedagang terlalu optimis atau terlalu pesimistis terhadap sejarah harga masa lalu yang segera, menyebabkan harga berkembang melampaui keseimbangan karena alasan emosional akhirnya kembali ke rata-rata dan kemudian berkembang melampaui rata-rata dalam arah yang berlawanan, terus-menerus berosilasi bolak-balik dengan sentimen investor yang berlebihan.  Semua sentimen investor yang berlebihan ini menciptakan dan mempertahankan tren di luar batas statistik dari keacakan atau peristiwa kebetulan hingga keberuntungan yang baik dari pedagang teknis berkepala dingin yang mampu menangkapnya.

5. Pola harga cenderung terulang.

Harga adalah nonrandom, dan dengan demikian harga yang lalu dapat digunakan untuk memprediksi tren harga di masa depan. Mereka berasumsi bahwa sejarah pada prinsipnya akan terulang dan bahwa manusia akan berperilaku serupa dengan bagaimana mereka berperilaku dalam situasi yang sama. Dengan demikian, harga cenderung membentuk pola dan memiliki hasil yang dapat diprediksi, namun hasil ini tidak pernah identik dan dengan demikian tunduk pada interpretasi oleh analis teknis.

6. Pola harga fraktal.

Terlepas dari kerangka waktu atau periode, pola muncul dengan sangat mirip, meskipun tidak bentuk dan karakteristik yang identik, yang memungkinkan pedagang untuk melihat pola yang sama pada grafik lima menit seperti yang dia lihat pada grafik harian. Pola-pola ini menunjukkan bahwa perilaku yang menghasilkannya tergantung pada tempat minat peserta, dengan pola dalam bilah lima menit menjadi hasil dari pedagang lain yang melihat cakrawala waktu yang lebih kecil. Setiap kelompok peserta ditentukan oleh periode investasi mereka dan memiliki pola dunia kecil sendiri yang mungkin atau mungkin tidak saling mempengaruhi tetapi akan memiliki bentuk yang serupa.

Pada akhirnya, asumsi di atas mengarah pada gagasan bahwa aksi harga mengurangi semua informasi ekonomi, interpretasi, dan harapan, bahkan emosi ketakutan dan keserakahan, dan bahwa alat analisis teknis dapat digunakan untuk mempelajari aksi harga untuk menentukan tren dan pola, karena ini telah terjadi di masa lalu untuk melihat bagaimana mereka akan mengulangi diri mereka di masa depan, dengan cara fraktal pada periode waktu yang berbeda.

Inti dari analisis teknis adalah fokus pada tren, mencoba untuk menentukan secara visual kapan pasar tren ke atas sehingga kita dapat mengambil posisi long/buy, atau jika pasar sedang tren ke bawah sehingga kita dapat mengambil posisi short/sell, sambil mencoba untuk meminimalkan bahaya pasar sideways (tanpa arah) yang hampir selalu ada dan hampir tidak dapat dihindari.

Seorang trader  ideal sebaiknya berusaha  melihat tren baru pada permulaannya (awal trend) , untuk melakukan transaksi buy/long  pada tren naik atau menjual/sell pada tren turun. Tetapi cita-cita ini sulit dicapai. Selalu ada risiko melihat awal tren terlambat, kehilangan potensi keuntungan, atau melihat akhir tren terlambat, gagal menangkap potensi keuntungan. @@@

Happy Trading

Deo Gratia

Pengelola :

Drs. Stefan Sikone, MM., Penulis, Praktisi Trading Forex dan Bisnis Online sejak tahun 2007., kini mengajar Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 1 Tengaran - Kabupaten Semarang-Jawa Tengah.

=======================
MOHON DIPERHATIKAN: Pertimbangkanlah secara matang bila anda akan memulai trading forex. Forex trading memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Anda bisa kehilangan dana dalam jumlah besar bahkan hingga seluruhnya. Kami tidak bertindak atas nama pialang berjangka manapun dalam melakukan trading forex. Artikel-artikel yang kami post dalam blog ini benar-benar merupakan pembelajaran bagi para pembaca sekalian dan/atau peminat trading forex. ========= Artikel terkait forex dapat dibaca di: Pusat Informasi Bisnis Online dan Trading Forex - Sekolah Online - Forex untuk kehidupan - Analisis trading forex